5. Entrada perfeita A entrada de comércio perfeita Todo comerciante precisa de um sistema de entrada comercial. No capítulo 3, cobrimos o primeiro passo fundamental da negociação, ou seja, para escolher o mercado no qual deseja comercializar. Mas, dentro de cada mercado, há uma infinidade de oportunidades comerciais para escolher. Eu chamo isso de universo de títulos. Então, como você escolhe deste vasto universo simples. Predefinir suas regras de entrada. As regras de entrada comercial são um conjunto rigoroso de condições que você desenvolve, documenta e depois aplica-se, para decidir quando você vai entrar no comércio. Não importa quais títulos você está negociando, você só precisa de um método de entrada consistente. Como cortar um balde de areia tentando encontrar peças de ouro, a mesma abordagem é usada para reduzir o seu universo de valores mobiliários para uma lista restrita daqueles que atendem aos seus critérios. Desenvolvendo suas regras de comércio Como em todos os aspectos da negociação, existem muitas teorias sobre a entrada comercial e como sair de negócios. Eu acredito que a melhor maneira de abordar as entradas deve ser simples, direta e não deixar nada ao julgamento humano. Isso é contrário à filosofia de muitos comerciantes que compram ações com base em relatórios de mídia, opinião de especialistas, rumores e sentimentos intestinais. A boa notícia é que, ao agir contrariamente, você fará o que a maioria dos comerciantes nunca faz lucro. Reinventando a roda Eu passei muito tempo no capítulo 3 dizendo-lhe por que você não deveria copiar o sistema de alguém, mas isso não quer dizer que você não pode tirar elementos de um plano de negociação comprovado e juntá-los em algo que se adequar à sua personalidade. Vamos rever o exemplo de Richard Dennis e suas tartarugas. Os protgs de Dennis foram bem sucedidos porque estavam sob sua direção em todos os momentos. Todo comércio foi fortemente examinado e feito de acordo com suas regras rígidas. Os alunos tiveram que seguir essas regras ou serem retirados do projeto. O medo da perda obrigou os comerciantes a seguir o sistema, não importa o que. No mundo real, a maioria das pessoas não teria a disciplina para fazer isso. E nem eles não foram projetados para eles. Além disso, as tartarugas estavam negociando com o dinheiro de alguém. Quando é seu próprio dinheiro na mesa, você precisa estar completamente à vontade com as decisões que você toma, e você não pode fazer isso, a menos que seu sistema se adapte à sua personalidade. Os estudantes de Dennis passaram a se tornar comerciantes bem-sucedidos por direito próprio porque aprenderam disciplina de seu mentor, não porque continuaram a trocar o sistema da caixa. Eles o adaptaram para se adequar. E é isso que você deve fazer. Pense nisso dessa maneira: quantas pessoas você conhece quem ficou em um trabalho ou campo de trabalho só porque é o que eles estão acostumados. Eles podem não gostar disso, mas eles persistem exatamente. Pode ser que você seja uma dessas pessoas. Mas, embora essas pessoas possam fazer esse trabalho com os olhos fechados, nunca irão se destacar se não estiverem apaixonados por isso. Seu coração precisa estar nele. O comércio é o mesmo. Se você não estiver 100 por trás do seu sistema comercial, é provável que você não consiga cumpri-lo e, se você não consegue manter seu sistema, você nunca colherá os benefícios que você espera. Mantendo as regras de entrada comercial em perspectiva A maioria dos comerciantes acredita que a chave para o sucesso é poder escolher o fundo do mercado. É por isso que 99 dos comerciantes passam a maior parte do tempo agitando com a entrada que procuram esse segredo indescritível. Essa configuração que assegurará o sucesso contínuo. Mas deixe-me dizer-lhe, por experiência própria, que a regra de configuração não existe. E, na verdade, não é tão importante. Passar inúmeras horas otimizando suas regras de entrada comercial, tentando encontrar esse indicador perfeito, pode realmente fazer mais mal do que bem. A otimização baseada em dados históricos realmente diminui a rentabilidade do seu sistema de negociação ao negociar em tempo real. Normalmente, quanto mais você otimizar, menos robusto seu sistema tende a ser. Lembre-se do gráfico Tharps (consulte o capítulo 2). Ele disse que o sistema comercial, que inclui suas regras de entrada comercial, representa apenas 10 do que é preciso para ser um comerciante de sucesso. Isso significa que há mais 90 coisas nas quais você deve se concentrar, como a gestão do dinheiro (discutido no capítulo 6). Surpreendentemente, um sistema pode ter um sinal de entrada muito aleatório e ainda ser lucrativo, desde que o gerenciamento de dinheiro esteja no lugar. Faça o seguinte exemplo da vida real da Tharp. Tom Basso projetou um sistema de negociação simples e de entrada aleatória. Determinamos a volatilidade do mercado por uma média móvel exponencial de 10 dias da faixa real média. Nossa parada inicial foi três vezes maior que a leitura da volatilidade. Uma vez que a entrada ocorreu por um flip de moeda, a mesma parada de volatilidade de três vezes foi arrastada do fechamento. No entanto, a parada só pode se mover a nosso favor. Assim, a parada se aproximou cada vez que os mercados se moviam a nosso favor ou sempre que a volatilidade diminuiu. Nós também usamos um modelo de risco 1 para o nosso sistema de dimensionamento de posição Nós o administramos em 10 mercados. E sempre foi, em cada mercado, longo ou curto dependendo de uma moeda flip8230. Ganhou dinheiro 100 do tempo quando um sistema de gerenciamento de dinheiro de 1 risco simples foi adicionado8230. O sistema tinha uma confiabilidade de sucesso comercial de 38, que é sobre a média para Um sistema de tendência seguinte. Embora um pouco complicado em sua explicação, este exemplo ilustra que uma estratégia de entrada tão simples como uma jogada de moeda pode transformar lucros sólidos. A maioria dos comerciantes gira suas rodas tentando entrar ao melhor preço, mesmo que não seja onde o dinheiro é feito . Então, o que é a regra de levar para casa. É mais fácil copiar seu caminho para o sucesso do que tentar reinventar a roda. De acordo com Anthony Robbins, a maneira de se tornar tão saudável quanto possível é encontrar a pessoa mais saudável que conhece, perguntar-lhes como eles fazem e copiá-los. Da mesma forma, a maneira de selecionar suas regras de entrada comercial é encontrar o melhor e comprovado sistema de entrada que você pode para o mercado selecionado e modelar sua entrada nesse sistema. Sente, você pode perder meses e gastar milhares de dólares testando métodos diferentes, mas Por que colocar-se através disso? Você preferiria ser um copiador rico ou um pioneiro quebrou Trading é uma das poucas indústrias onde as pessoas compartilham ativamente seus métodos. Em outras áreas do negócio, as pessoas tendem a manter seus segredos de sucesso para si próprios na negociação, existem inúmeros sistemas comprovados e modelos que você pode acessar. É certo que você precisa pagar pela maioria deles, mas está prontamente disponível. Então, agora você tem duas opções: você pode projetar suas próprias regras de entrada comercial (que inclui testes de volta adequados) ou você pode aplicar um sistema de entrada pronto, confiante de que outra pessoa tenha feito todo o trabalho duro para você. A melhor escolha parece óbvia para mim, mas não estou aqui para tomar suas decisões por você. Estou aqui para transmitir toda a informação que posso e ajudá-lo a definir um curso que se adequar à sua situação. Indo sozinho Se você decidiu dar um go você mesmo, aqui estão algumas boas regras para seguir. Suas regras de entrada comercial devem abordar cada uma das seguintes opções: olhe isso com mais detalhes. A pedra angular da análise técnica é a tendência. Lembre-se de que a tendência é sua amiga e você sempre quer trocar com ela, não contra ela. Eu acredito que este é o componente mais crítico de qualquer sistema de entrada comercial. Você precisa de uma maneira de medir a tendência. Há muitas maneiras de identificar as tendências e, como acontece com a maioria das coisas na negociação, há mais do que uma maneira de proteger um gato. A chave é ter um método em vigor. Um dos meus métodos preferidos para identificar títulos de tendência é encontrar negociação de valores mobiliários em seus níveis elevados recentes. Ou seja, o maior preço alto deve ter sido alcançado nos últimos x número de dias ( Onde x é a variável dependendo do prazo que você está negociando). Quanto maior o prazo, geralmente maior a variável. Se eu fosse trocar uma abordagem de médio a longo prazo, talvez eu desejaria que o maior preço alto nos últimos 200 dias tenha ocorrido nos últimos 20 dias. Uso um pacote de gráficos chamado MetaStock (abordado com mais detalhes no capítulo 8). Usando o MetaStock, a fórmula seria: HHVBars (H, 200) lt 20 A liquidez é um determinante importante porque você quer negociar títulos que você pode comprar e vender rapidamente e sem mover o mercado. Você nunca quer ser pego em um Posição onde você deseja, mas não há ninguém para comprar. Com instrumentos líquidos, como o mercado cambial que troca bilhões de dólares por dia, os negócios estão ocorrendo constantemente, então sua atividade por si só não irá mudar o mercado. Em suma, evite títulos ilíquidos. Dependendo do tamanho do seu flutuador, você pode querer que o volume médio de comércio diário seja superior a 400.000. Isso pode ser conseguido exigindo que: A média de 21 dias do volume multiplicada pelo preço de fechamento seja superior a 400.000. Usando o MetaStock, a fórmula seria: Mov (v, 21, s) C gt 400000 Volatilidade A volatilidade é simplesmente uma medida de quanto uma segurança se move. Não se ele vai para cima ou para baixo, apenas quanto flutua. É importante negociar títulos que se movem o suficiente para que você obtenha lucro. Claro que você não quer títulos que são tão voláteis que você não consegue dormir à noite. Por outro lado, você não quer algo que se mova a um ritmo de caracóis que não esteja entregando os retornos que você está procurando. Uma das minhas maneiras favoritas de identificar a volatilidade é usar o método ATR1, que indica o quanto uma segurança irá se mover , Em média, durante um determinado período. É como eu posso usar esse método. Um 10 de segurança pode ter movido cinquenta centavos por dia em média nos últimos 21 dias. Posso simplesmente dividir esse valor pelo preço da segurança para calcular o movimento percentual médio de uma garantia nos últimos 21 dias. Com esse valor, posso estipular um valor mínimo e máximo de volatilidade. Se eu fosse um comerciante razoavelmente conservador, talvez eu queira uma segurança para trocar entre uma banda de 1,56. Ou seja, eu quero que o ATR dividido pelo preço de fechamento médio, nos últimos 21 dias, seja superior a 1,5 e menor que 6. Usando o MetaStock, a fórmula seria: ATR (21) Mov (C, 21 , S) 100 gt 1.5 e ATR (21) Mov (C, 21, S) 100 lt 6 Dica: Um ótimo lugar para começar quando pesquisar suas regras de entrada é imprimir todos os candidatos comerciais que você gostou de ter negociado em o passado. Em seguida, marque nos gráficos em si, onde você gostou de ter entrado. Finalmente, procure características comuns entre esses pontos de entrada, essas semelhanças podem ser a base das suas regras de entrada. Adaptando um sistema comprovado Se você decidiu adaptar um sistema pronto e testado é melhor Eu fiz o trabalho duro para você. Eu escolhi os melhores sistemas para o seu mercado escolhido. Esses cursos não só o educarão sobre o mercado que você escolher, mas também fornecerá as regras de entrada comercial exatas que você precisa incluir no seu plano de negociação. Basta seguir o link para o mercado selecionado. Documentando sua entrada Finalmente, como com tudo o que fazemos, é importante documentar suas novas regras de entrada comercial. Como eu disse, um bom conjunto de regras de entrada é simples, direto e não deixa espaço para julgamento humano. Tome as regras de entrada comercial descobertas através de sua própria pesquisa ou do seu programa selecionado e escreva exatamente como você entrará em uma posição. Isso é simples Ato de documentação coloca você entre os 10 melhores comerciantes. Se você decidiu desenvolver seu próprio sistema a partir do zero, planeje seus critérios de entrada, assegurando-se de fazer uma quantidade adequada de teste de back-back documentando tudo. Se você está procurando um sistema de entrada pronto para você começar, obtenha-se o sistema que corresponde ao mercado em que decidiu trocar: Ainda não sei o que comercializar Compra Triplo seus lucros de negociação Este curso mostra como selecionar um O mercado é ideal para você. Ultimate-trading-systemstytp0. Comece aqui, você pode projetar planos de negociação a tempo parcial que ganham dinheiro8221 Existem centenas de gurus8221 de 8220 vendedores que querem vender seus produtos get-rich-quick para grandes dólares. Talvez você já tenha comprado alguns. Alguns deles trabalham 8211 alguns desses programas são mesmo excelentes. Mas onde quase todos falham, é pintar uma imagem de como funciona a negociação. Eu confesso, no geral, que eu tinha mais sistemas de negociação que eram 8220losers8221 do que 8220winners.8221 Mas hoje, quase todos os sistemas comerciais que troco são lucrativos. Porque meu teste e erro estão atrás de mim agora. Eu sei o que funciona eo que não funciona. Eu simplesmente não mexer com o hype que não funciona eu fico com os planos comerciais que funcionam. Agora, não estou dizendo isso para se gabar ou se gabar, mas muitas pessoas compram no absurdo 8220Holy Grail8221. Essa forma de pensar apenas o impedirá. Da mesma forma, eu quero que você pare de mexer com os 8220los. Como eu, você pode ter culpado disso no passado. Talvez você esteja fazendo isso agora. Se você é, fique comigo. Eu vou compartilhar com você formas muito melhores e mais eficazes para projetar sistemas comerciais rentáveis. O fato é que eu posso mostrar-lhe como ser uma negociação bem-sucedida, mas vai demorar o trabalho. Deixe-me compartilhar com você o meu plano passo a passo que qualquer um pode seguir para projetar sistemas de negociação rentáveis, a tempo parcial, adaptados à sua situação única. 7 anos em desenvolvimento e testado com centenas de meus clientes de treinamento, este modelo já foi comprovado para trabalhar com Forex, ações, opções, futuros, cfds e todos os outros mercados. Perfeitamente adequado para o iniciante, que procura comercializar intraday ou prazos mais longos, este é o guia completo para negociação rentável. Mas por que estou compartilhando esta informação? Neste ponto, você pode estar pensando se a negociação tão bem sucedida do David8217s porque ele não está sentado na praia, mantendo essa metodologia sozinho8221. Essa é uma pergunta comum e responda. I8217ve criei um vídeo 8211 clique aqui para assistir isto. E com isso, eu tenho um último comentário para fazer8230. Por favor, entenda, se tornar um comerciante de sucesso leva o trabalho Se você acredita que pode comprar um robô que pode trocar automaticamente por você, depositando grandes somas em sua conta bancária como um relógio, com pouco ou Nenhum trabalho8230 este site não é para você. A negociação não é uma filosofia rápida e rica para o sucesso, você precisará de paixão, compromisso e desejo de vencer o 8211, se você trazer esses atributos, eu posso levar você no restante do caminho. David apresentou sua oficina ao vivo. Seu treinador de negociação, David Jenyns 8211 Dip Fin Comerciante profissional, autor e treinador Clique aqui para ler mais sobre David.4. Plano de negociação O que é um plano de negociação Contrariamente à crença popular, você não precisa saber onde o mercado vai subir e virar para ganhar dinheiro nos mercados. Na verdade, é aí que a maioria das pessoas dá errado. Os melhores comerciantes do mundo percebem que nem eles nem ninguém sabe o que vai acontecer. Claro, todos podem apontar os tops e os fundos após o fato, mas não importa o que alguém lhe diga ou tente vendê-lo, ninguém pode escolher tops e fundos de forma consistente antes do fato. Então, como você ganha dinheiro sem escolher colisões e fundos? A negociação bem-sucedida não é diferente de qualquer outro negócio bem-sucedido. Todas as empresas de sucesso têm um plano de negócios e, portanto, os comerciantes bem-sucedidos. Você já percebeu isso no capítulo anterior, quando eu mencionei que os comerciantes de sucesso têm uma maneira sistemática de abordar o mercado. Planeje seu caminho para o sucesso Você já pensou realmente sobre porque as empresas como o McDonalds são tão bem-sucedidas. Certamente, não é o sabor de seus hambúrgueres. É porque eles seguem uma metodologia bem testada em todo o mundo. A equipe em Sydney está seguindo o mesmo regime que a equipe em Cingapura. Os hambúrgueres em Auckland são feitos da mesma forma que estão em Atenas. Todos podemos aprender muito com essa abordagem. Para ser bem sucedido, você precisa tratar sua negociação, como você, qualquer outra pequena empresa. Se você estivesse prestes a investir 50,000100,000 para iniciar um café ou um serviço de corte de gramado, você não pesquisaria o mercado com cuidado, primeiro. Você não escreveria um plano de negócios. Claro que sim. O comércio deve ser tratado da mesma forma, dado o mesmo respeito, se você quiser. Seu plano de negociação Um plano de negócios de comerciantes é conhecido como um plano de negociação que define sua abordagem de negociação. Um sistema de negociação corretamente construído não deixará espaço para o julgamento humano, pois definirá seu plano, tendo em conta as circunstâncias que possam surgir. É um conjunto distinto de regras que instruirão o comerciante o que deve ser feito e quando fazê-lo. A importância de um plano de negociação não pode ser exagerada. Sem um conjunto consistente de princípios orientadores para governar suas decisões comerciais, você provavelmente irá de um comércio para outro, impulsionado por emoções. Ao não ter um plano, você está planejando falhar. Prova disso funciona Todos os comerciantes bem sucedidos com os quais entrei em contato escreveram sua metodologia de negociação exata, em um ponto ou outro. Você já ouviu a história sobre um dos mais famosos comerciantes do sistema de todos os tempos, Richard Dennis Em meados de 1983, Dennis estava tendo uma disputa em curso com seu amigo de longa data, Bill Eckhardt, sobre se os grandes comerciantes nascem ou fabricam. Dennis acreditava que a negociação poderia ser dividida em um conjunto de regras que poderiam ser transmitidas aos outros. Por outro lado, Eckhardt acreditava que o comércio tinha mais a ver com instintos inatos e que essa habilidade vem naturalmente. A fim de resolver o assunto, Dennis sugeriu que eles recrutassem e treinassem alguns comerciantes e lhes entregassem contas reais para negociar para ver quem estava certo. Para cortar uma longa história curta, Dennis ensinou sua metodologia de negociação para um grupo de estudantes que ele chamou de The Turtle Traders. Este grupo de comerciantes tornou-se mais tarde alguns dos comerciantes mais bem-sucedidos de todos os tempos, provando que um plano de negociação bem planejado e bem documentado é a chave para o sucesso. Um plano de negociação é simplesmente um conjunto de regras que abordam todos os aspectos de um comércio, tais como condições de entrada e saída e gerenciamento de dinheiro. Independentemente de quão complexo possa ser, um bom teste para o seu plano de negociação é entregá-lo a outra pessoa para ler completamente e, em seguida, ver se eles têm alguma dúvida sobre isso. Se eles podem entender facilmente todas as regras e requisitos da sua estratégia com poucas ou nenhuma questão, então você compilou um plano de negociação de som. Nota lateral: deve reconhecer-se que o método de negociação Dennis não é adequado a todos, com mais de 60 de todas as negociações realizadas pelo sistema resultando em perda. Não foi o sistema que fez esses comerciantes tão bem sucedidos, foi que Dennis lhes mostrou a importância de ter um plano e segui-lo. Anote-o Por que é tão importante escrever seu plano de negociação? Algo mágico acontece quando você comete no papel e , Acredite ou não, esta será uma das coisas mais importantes que você pode fazer no seu esforço para se tornar um comerciante de sucesso. Quando você toma tempo para se sentar e soletrar como você percebe os mercados, você está começando a assumir a responsabilidade. Se o mercado não se comporta de acordo com o que você escreveu, a única conclusão em que você pode chegar é que sua percepção está errada. Aceitar essa possibilidade é um grande passo para amadurecer como comerciante. Quando você escreve como você vai entrar em um comércio, com base em determinados eventos, você está eliminando qualquer possibilidade de colocar a responsabilidade em qualquer outra coisa senão você mesmo. Agora, quando algo der errado, como inevitavelmente será quando você estiver aprendendo uma nova habilidade, você é o único a consertar o formato do plano de negociação. Novamente, aproveite a analogia do plano de negócios, assim como existe um formato padrão para projetar qualquer plano de negócios, também existe Um formato para projetar um plano de negociação. Existem três componentes principais dentro de qualquer plano de negociação: entrada, saídas e regras de gerenciamento de dinheiro. Heres um resumo rápido. Regras de entrada testada. As regras de entrada devem ser um conjunto preciso de regras que um instrumento negociável deve passar antes de entrar em um comércio. As regras de entrada devem ser simples, diretas e não deixar espaço para o julgamento humano. Regras de saída testadas. Entrar em um comércio é tudo sem sucesso se você não sabe quando sair da sua posição. Ter um conjunto de regras que definem sua saída é tão importante quanto um conjunto que define sua entrada. Regras de gerenciamento de dinheiro estritas. Talvez o aspecto mais importante e menos abordado da negociação seja a capacidade de gerenciar o risco. Um comerciante rentável é aquele que tem a capacidade de gerenciar os riscos associados à negociação. Isto é conseguido com regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro. Embora simples em sua explicação, esses três componentes juntos garantirão seu sucesso comercial. Nos capítulos que se seguem, entraremos nestes com mais detalhes e você trabalhará através de um processo para projetar cada componente. Faça um compromisso com você para documentar seu plano de negociação.
No comments:
Post a Comment